一、企業(yè)基本情況

中文名稱：晉中市瑞特利生態(tài)綜合開發(fā)有限責(zé)任公司

簡(jiǎn)稱：晉中市瑞特利公司

英文名稱：Jinzhongshi Ruiteli Ecological Comprehensiye Development Limited Liability Company

法定代表人：孫建榮

股東名稱：

1.晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團(tuán)）有限公司

2.山西省公路局晉中分局物資供應(yīng)站

3.晉中市煤炭工業(yè)物資供銷站

4.晉中市煤炭規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院

注冊(cè)地址：山西省晉中市榆次區(qū)橋東街229號(hào)

經(jīng)營范圍：農(nóng)產(chǎn)品開發(fā);生態(tài)觀光。銷售:公路瀝青、礦山機(jī)械設(shè)備、建筑材料、公路工程材料、煤炭及煤制品、供暖設(shè)備、鋼材、金屬制品、塑塑料制品、五金交電、水暖器材;石材、石碑的加工銷售。煤炭投資管理,煤礦技術(shù)開發(fā)服務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢。工藝品加工(象牙及其制品除外)、園林古建筑工程施工;造林綠化工程、園林綠化工程;苗木種植及技術(shù)服務(wù);建筑工程;土石方工程;工程機(jī)械設(shè)備租賃;清潔服務(wù);建筑裝飾裝修工程、建筑勞務(wù)分包、城市及道路照明工程;機(jī)械修配、水電暖安裝、采暖系統(tǒng)設(shè)計(jì)安裝;管道銷售及安裝;市政公用工程;工程技術(shù)咨詢;道路貨物運(yùn)輸;廣告的設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布。

辦公地址：山西省晉中市榆次區(qū)橋東街229號(hào)

郵政編碼：030600

電子郵箱：rtlgs@163.com

公司簡(jiǎn)介：

晉中市瑞特利生態(tài)綜合開發(fā)有限責(zé)任公司成立于2008年5月13日，注冊(cè)資金為 1000萬元，其中晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團(tuán)）有限公司出資510萬元占51%、山西省公路局晉中分局物資供應(yīng)站出資240萬元占24%、晉中市煤炭工業(yè)物資供銷站出資130萬元占13%、晉中市煤炭規(guī)劃設(shè)計(jì)院出資120萬元占12%，是晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團(tuán)）有限公司控股子公司。

2009年10月，公司作為國有股權(quán)代表與山西汾西礦業(yè) (集團(tuán)〕有限責(zé)任公司、山西安泰集團(tuán)能源投資有限公司分別按照35%、51%、14%比例共同出資組建參股公司山西汾西瑞泰能源集團(tuán)有限責(zé)任公司，初始注冊(cè)資本為1.68億元，2011年6月增資為3.33億元，2012年增資為8.33億元。 (我公司屬第二股東)。2011年10月12日公司同晉中市和信領(lǐng)馭礦產(chǎn)品開發(fā)有限公司、晉中殯葬服務(wù)中心按照51%、40%、9%、的出資比例共同設(shè)立控股公司晉中民瑞和園陵開發(fā)有限公司，公司注冊(cè)資本為人民幣2000萬元。公司主要經(jīng)營范圍為：墓穴的租賃、管理、銷售、投資等等。

二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)表及預(yù)算執(zhí)行情況

（一）2017年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

營業(yè)收入：累計(jì)實(shí)現(xiàn)2777.87萬元。

利潤總額：累計(jì)實(shí)現(xiàn)-3134.56萬元。

資產(chǎn)總額：年末資產(chǎn)總額20617.48萬元。

負(fù)債總額：年末負(fù)債總額35746.21萬元。

具體主要指標(biāo)情況見下表：

（二）瑞特利公司2017年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

時(shí)間:2017-12-31單位:萬元

1.資產(chǎn)、負(fù)債及權(quán)益

2.經(jīng)營成果

三、企業(yè)股東、出資額、時(shí)間、方式變動(dòng)情況

瑞特利公司前身為晉中市瑞特利物資建材商貿(mào)有限責(zé)任公司，成立于2008年5月13日，成立時(shí)注冊(cè)資本為200萬元，其中：晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)有限責(zé)任公司貨幣出資102萬元，山西省公路局晉中分局物質(zhì)供應(yīng)站貨幣出資60萬元，晉中市煤炭工業(yè)物資供銷站貨幣出資38萬元，出資比例分別為51%、30%、19%。由山西新田會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具《驗(yàn)資報(bào)告》（晉新田驗(yàn)【2008】第0039號(hào)）。

2008年7月31日，晉中市瑞特利物資建材商貿(mào)有限責(zé)任公司名稱變更為晉中市瑞特利生態(tài)綜合開發(fā)有限責(zé)任公司，經(jīng)山西省晉中市工商行政管理局審查，出具企業(yè)名稱變更核準(zhǔn)通知書（晉工商名稱變核內(nèi)字【2008】第0935號(hào)）。

2008年8月1日，公司新增注冊(cè)資本800萬元，由晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)有限責(zé)任公司貨幣出資800萬元，增資后注冊(cè)資本為1000萬元，出資比例分別為90.2%、6%、3.8%。由山西朝陽會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具《驗(yàn)資報(bào)告》（晉朝陽變驗(yàn)【2008】第0023號(hào)）。

2009年10月31日，瑞特利公司第五次股東會(huì)決議，一致通過增加晉中市煤炭規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院為公司股東。同意晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)有限責(zé)任公司將占瑞特利公司18%的股權(quán)以180萬轉(zhuǎn)讓給山西省公路局晉中分局物質(zhì)供應(yīng)站，將9.2%的股權(quán)以92萬轉(zhuǎn)讓給晉中市煤炭工業(yè)物資供銷站，將12%的股權(quán)以120萬轉(zhuǎn)讓給晉中市煤炭規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院。瑞特利公司股權(quán)結(jié)構(gòu)再分配為：晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)有限責(zé)任公司51%，山西省公路局晉中分局物質(zhì)供應(yīng)站24%，晉中市煤炭工業(yè)物資供銷站13%，晉中市煤炭規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院12%。

四、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

工作經(jīng)歷、年薪情況及員工收入情況

員工截止2017年底人數(shù)為35人，年收入為2.9萬元/年/人。

五、董事會(huì)報(bào)告摘要

（一）2017年工作總結(jié)

以“公墓項(xiàng)目”為重點(diǎn)，抓機(jī)遇，求發(fā)展。

1.主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和目標(biāo)任務(wù)完成情況

        2017年民瑞和公司實(shí)現(xiàn)銷售收入2226萬元，完成了預(yù)算的111%，實(shí)現(xiàn)利潤325萬元，完成了預(yù)算的100%，凈資產(chǎn)收益率22%，總資產(chǎn)收益率為1.85%，總資產(chǎn)增長率為1.1%。

2.經(jīng)營銷售情況

（1）多措并舉,高度重視宣傳工作

對(duì)外宣傳工作是公司塑造形象、拓展市場(chǎng)的必要手段，2017年，公司不斷拓展宣傳渠道，策劃了兩次大型宣傳活動(dòng)。2017年2月18日成功舉辦了“用愛回報(bào)，用心感恩”客戶新春答謝會(huì)及2017年9月27日上午舉辦了寧澤園杯廣場(chǎng)舞大賽。

在舉辦大型宣傳活動(dòng)的同時(shí),公司利用各個(gè)節(jié)日進(jìn)行促銷、宣傳活動(dòng)，在榆次橋東街門店和太原門店成立了老年活動(dòng)中心，在傳播生命文化的同時(shí)，也對(duì)公司文化軟實(shí)力的構(gòu)筑起到了不可估量的作用。

（2）穩(wěn)中求進(jìn),完善了市場(chǎng)結(jié)構(gòu)布局

2017年，公司對(duì)榆次原有門店進(jìn)行了加強(qiáng)與鞏固，同時(shí)為打開太原市場(chǎng)，于同年六月份，在太原市開設(shè)銷售門店，最初在學(xué)府街山西省建筑學(xué)校旁，十月份改租太原師范街晉建文緣小區(qū)附近，并以建筑學(xué)校小區(qū)和省公安路小區(qū)為中心進(jìn)行宣傳，以寧澤園公墓交通便利、環(huán)境優(yōu)美、價(jià)位適中的優(yōu)勢(shì)全力擴(kuò)展周邊縣區(qū)及太原市場(chǎng)。

（3）以主帶副，促進(jìn)主業(yè)和副業(yè)共同發(fā)展

2017年，公司積極拓展?fàn)I銷思路，在繼續(xù)擴(kuò)大主營業(yè)務(wù)的同時(shí)，成立客戶服務(wù)部，開發(fā)殯葬服務(wù)項(xiàng)目，推出禮儀安葬服務(wù)，使公司業(yè)務(wù)范圍得到進(jìn)一步延伸。截止2017年底，副營營業(yè)收入36.28萬元。    

（二）2018年工作計(jì)劃

1.主營業(yè)務(wù)方面

2018年民瑞和公司的銷售任務(wù)為2000萬元，總額與2017年的預(yù)計(jì)持平?，F(xiàn)根據(jù)今年實(shí)際銷售業(yè)績(jī)2000萬，做出如下分析：

（1）根據(jù)殯儀館火化情況，每年約有1000-1100具遺體火化，針對(duì)以上數(shù)據(jù)分析，2018年?duì)幦∪胱帩蓤@100戶。

（2）目前殯儀館共存放靈盒約6500個(gè)，其中無人認(rèn)領(lǐng)的約1000個(gè)，剩余5500個(gè)。針對(duì)剩余靈盒作為潛在客戶，力爭(zhēng)將約260個(gè)靈盒入住寧澤園。

（3）2018的主要任務(wù)是大力作好太原市場(chǎng)銷售的宣傳工作，爭(zhēng)取在2018年太原市場(chǎng)完成入住寧澤園100戶。

合計(jì)約460戶，完成銷售任務(wù)2000萬。

2.副營及售后服務(wù)業(yè)務(wù)

隨著公司“精”、“細(xì)”、“微”管理的深入，要求售后服務(wù)人員在辦理業(yè)務(wù)的過程中，確保副營業(yè)務(wù)銷售目標(biāo)達(dá)到100萬元。

3、規(guī)劃設(shè)計(jì)方面：公司計(jì)劃新開發(fā)建設(shè)一個(gè)類似仁和園的傳統(tǒng)風(fēng)格的墓區(qū)，以滿足客戶需求。

4、公司目前總占地面積約350畝，除去榆次區(qū)交通局修建綜合道路占用的17畝以及園區(qū)內(nèi)修建道路、綠化、辦公樓等公用設(shè)施所占面積，可用于建設(shè)的墓位面積最多200畝。為企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展考慮，公司計(jì)劃租賃附近村莊的兩個(gè)山頭，將公墓面積擴(kuò)至500畝左右，努力將寧澤園公墓打造成百年企業(yè)。

5.文化建設(shè)

以“傳承三晉忠孝文化，創(chuàng)建晉中文化公墓”為宗旨,以相如故里為主題,從園區(qū)景觀元素和設(shè)計(jì)手法處著手，在注重文化傳承和創(chuàng)意營造的基礎(chǔ)上，挖掘園區(qū)傳統(tǒng)文化底蘊(yùn)，打造公墓特色文化平臺(tái)。

六、重要人事任免

瑞特利公司2017年4月召開2017年第1次董事會(huì)，聘任張寶中任晉中瑞特利公司總顧問（不領(lǐng)取薪酬），王曉紅任常務(wù)副總經(jīng)理，史小榮任副總經(jīng)理；聘韓建明任晉中市瑞納公司常務(wù)副總經(jīng)理，呂建軍（免去瑞特利公司副總經(jīng)理職務(wù)）、張麗娟任副總經(jīng)理。

2017年6月召開2017年第2次董事會(huì)，瑞特利公司副總經(jīng)理王曉紅調(diào)往民瑞和公司擔(dān)任常務(wù)副總經(jīng)理；苗麗霞擔(dān)任晉中市瑞納綠化公司常務(wù)副總經(jīng)理；韓建明擔(dān)任瑞特利公司常務(wù)副總經(jīng)理；史小榮擔(dān)任晉中民瑞公司副總經(jīng)理；任寶玲擔(dān)任晉中市瑞納綠化公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；田鵬勇?lián)螘x中市瑞特利公司副總經(jīng)理。

2017年12月召開了臨時(shí)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東會(huì)會(huì)議，根據(jù)公投集團(tuán)總公司推薦，選舉孫建榮擔(dān)任晉中市瑞特利公司董事長、法人代表，任靖邦不再擔(dān)任瑞特利公司董事長、法人代表；聘任張?zhí)K雯為瑞特利公司董事會(huì)秘書；申建偉擔(dān)任晉中瑞特利公司副總經(jīng)理；根據(jù)委管單位晉中瑞特利公司董事會(huì)同意任靖邦不再擔(dān)任晉中瑞納綠化公司執(zhí)行董事、法人代表兼總經(jīng)理，在晉中公投集團(tuán)公司未委派執(zhí)行董事期間由執(zhí)行監(jiān)事田鵬勇負(fù)責(zé)晉中瑞納綠化公司全面工作，聘任張麗娟擔(dān)任晉中瑞納綠化公司常務(wù)副總經(jīng)理，范建軍擔(dān)任晉中瑞納綠化公司副總經(jīng)理；免去任寶玲晉中瑞納綠化公司副總經(jīng)理。

根據(jù)公司章程有關(guān)規(guī)定，選舉孫建榮為公司董事會(huì)董事。晉中市瑞特利公司董事會(huì)成員變更為：孫建榮、張利民、王曉紅、郭迎春、王彬。

七、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告摘要

2017年公司共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2777.87萬元，比去年同期增加了1037.50萬元，增長了59.61%，其中民瑞和增加了715.74萬元; 實(shí)現(xiàn)的利潤總額為-3134.56萬元，與去年的-5016.21萬元相比減虧1881.65萬元，其中瑞泰公司的投資損失減少了1859.46萬元。

山西定立會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)晉中市瑞特利生態(tài)綜合開發(fā)有限責(zé)任公司2017年12月31日的財(cái)務(wù)報(bào)表（晉定立財(cái)審[2018]0037號(hào)），包括2017年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表、2017年度的利潤表、現(xiàn)金流量表和所有者變動(dòng)進(jìn)行了審計(jì)，獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)摹榘l(fā)表審計(jì)意見提供了基礎(chǔ)。

審計(jì)意見：審計(jì)內(nèi)容包括2017年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表，2017年度的利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動(dòng)表以及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表附注。后附的財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了晉中市瑞特利生態(tài)綜合開發(fā)有限責(zé)任公司2017年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2017年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

八、企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任情況

（一）員工情況

1、截至2017年底，瑞特利公司員工總數(shù)為35人，其中：女員工21人，男員工14人。

2、民瑞和公司員工總數(shù)為82人，其中：女員工45人，男員工37人。

（二）勞動(dòng)保障

嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)制度，所有員工簽定《勞動(dòng)合同》、足額繳納五險(xiǎn)一金，嚴(yán)格執(zhí)行8小時(shí)工作時(shí)間制，按規(guī)定執(zhí)行婚假、喪假、陪護(hù)假、帶薪年休假、工傷假、產(chǎn)假等。

（三）薪酬福利

公司按時(shí)足額支付員工工資，每年為員工安排一次健康體檢，為外地員工提供集體宿舍，積極組織內(nèi)部培訓(xùn)。

（四）落實(shí)安全責(zé)任

細(xì)化責(zé)任，做到?jīng)芪挤置?、?yán)絲合縫；加強(qiáng)檢查，及時(shí)查擺問題、堵住漏洞。嚴(yán)格問責(zé)，做到內(nèi)有動(dòng)力、外有壓力。

九、生產(chǎn)經(jīng)營管理情況

（一）經(jīng)營性公墓進(jìn)展情況

公司成立以來就把公墓項(xiàng)目作為長遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃和主要經(jīng)營目標(biāo)，截止2017年底，共建設(shè)完成墓位2310個(gè)，基本確保了2017年的銷售需求量，但剩余墓位難以滿足今年市場(chǎng)預(yù)計(jì)需求量，所以及需準(zhǔn)備開發(fā)新的園區(qū)。從2016年4月開始預(yù)售到2017年12月底，共銷售墓位1226個(gè)，余位1084個(gè)。

（二）瑞特利本部業(yè)務(wù)情況

瑞特利公司2017年取得《營林綠化工程資質(zhì)證書》，取得了園林綠化工程資格，2017年3月，公司首先承攬了民瑞和公司寧澤園部分墓區(qū)的苗木栽植、移栽工程。2017年4月寧澤園功德園和仁善園等綠化工程一期開工，并于2017年8月完工，合計(jì)栽植喬木1926株，灌木1177m2，草坪花卉223m2；2017年9月晉中寧澤園綠化工程二期開工，主要是一期工程后續(xù)工程，并于2017年11月完工，合計(jì)栽植喬木1589株，灌木626.62m2，草坪花卉702.4m2。

晉中市瑞特利生態(tài)綜合開發(fā)有限責(zé)任公司