一、企業(yè)基本情況

晉中市天澤機(jī)電維修有限公司成立于2015年11月，是晉中供水有限責(zé)任公司下屬的全資子公司，位于晉中市區(qū)榆次區(qū)源渦村，公司經(jīng)營(yíng)范圍:機(jī)電設(shè)備安裝（不含小轎車）、維修及技術(shù)服務(wù)；土石方工程；管道安裝及維修；物業(yè)管理、停車服務(wù)，清潔服務(wù)，住宅裝飾裝修，園林綠化工程；建筑施工；銷售：五金交電、勞保用品、水泵、機(jī)電設(shè)備（不含小轎車）、電纜、電線、電動(dòng)工具、塑料制品，裝飾材料、建筑材料、安防設(shè)備。安全技術(shù)防范系統(tǒng)：設(shè)計(jì)、安裝、監(jiān)理、運(yùn)營(yíng)。

天澤機(jī)電公司不設(shè)股東會(huì)、董事會(huì)，由股東任命執(zhí)行董事、監(jiān)事，由執(zhí)行董事任命經(jīng)理，公司設(shè)執(zhí)行董事1名，監(jiān)事1名或，經(jīng)理1名，部門負(fù)責(zé)人4名，下設(shè)綜合辦、線路管理部、維修，業(yè)務(wù)部4個(gè)部門，共有員工12人。目前業(yè)務(wù)對(duì)總公司主要負(fù)責(zé)所屬總長(zhǎng)60公里的4條供水供電專線，19臺(tái)變壓器，15面高壓配電柜等高壓供供電設(shè)備（設(shè)施）維護(hù)及技術(shù)服務(wù)及更新改造，突發(fā)的故障搶修，日常維護(hù)和保養(yǎng)，以及各水廠加氯設(shè)備的維修及維護(hù)工作。兼總公司生產(chǎn)區(qū)域、辦公區(qū)域、職工住宅小區(qū)公共區(qū)域內(nèi)供電線路及配套設(shè)施的維護(hù)、維修工作及對(duì)外承攬經(jīng)營(yíng)范圍以內(nèi)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。公司共有大學(xué)以上文憑4人，高級(jí)變配電工10人，中級(jí)變配電工2人。

二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)為公司報(bào)表數(shù)據(jù)。

1、資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益情況

資產(chǎn)總額23.22萬(wàn)元，其中：貨幣資金6.14萬(wàn)元，應(yīng)收賬款17.08萬(wàn)元。

負(fù)債總額16.12萬(wàn)元，其中：應(yīng)付賬款4.78萬(wàn)元，應(yīng)付職工薪酬11.16萬(wàn)元，應(yīng)交稅費(fèi)0元，其他應(yīng)付款0.18萬(wàn)元。

所有者權(quán)益總額7.1萬(wàn)元，其中：注冊(cè)資本2萬(wàn)元，未分配利潤(rùn)5.1萬(wàn)元。

2、利潤(rùn)情況

2021年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37.17元；營(yíng)業(yè)成本70.44萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本38.24萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附加0.01萬(wàn)元，管理費(fèi)用32.02萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用0.17萬(wàn)元。

2021年上半年累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額-32.93萬(wàn)元，

3、主要稅費(fèi)繳納情況

2021年上半年累計(jì)繳納各項(xiàng)稅費(fèi)1.32萬(wàn)元，其中：增值稅0.55萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅0.01萬(wàn)元，企業(yè)所得稅0.76萬(wàn)元。

三、企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化情況

2021年上半年企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人未發(fā)生變化。

四、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告摘要

1、2021年6月份資產(chǎn)負(fù)債表

單位：萬(wàn)元

2、2021年6月份利潤(rùn)表

單位:萬(wàn)元

五、履職待遇、業(yè)務(wù)支出

1、2021年上半年公司管理層發(fā)生通信費(fèi)3120元，與上一年持平，差旅費(fèi)0元，生產(chǎn)與非生產(chǎn)車輛費(fèi)用合計(jì)10577.53元。

2、2021年上半年公司三公經(jīng)費(fèi)：車輛購(gòu)置費(fèi)0元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)0元，因公出國(guó)費(fèi)用0元。

六、下發(fā)制度、規(guī)定情況

公司結(jié)合總公司各項(xiàng)制度，先后制定了《人員職責(zé)》、《安全生產(chǎn)制度》、《安全消防管理》 《財(cái)務(wù)管理制度》 《發(fā)票和收據(jù)管理制度》 《會(huì)議制度》 《接等管理》 《員工考勤制度》 《車輛管理制度》 《印章管理》等基本制度，并按照總公司工資辦法制定了《晉中市天澤機(jī)電維修有限公司工資考核暫行辦法》等管理制度和工作方案，進(jìn)一步優(yōu)化了公司管理體系。

七、年內(nèi)重大事件及對(duì)企業(yè)的影響

1、2021年上半年在總公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下我公司上半年?duì)I業(yè)總收入37.17萬(wàn)元，搶修及時(shí)率達(dá)100%，搶修完成率101.01%，工程驗(yàn)收合格率為100%，得到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的一致好評(píng)?！?/p>

2、為了實(shí)現(xiàn)總公司年初的安全生產(chǎn)目標(biāo)，堅(jiān)決執(zhí)行月計(jì)劃、周安排、日控制，嚴(yán)格執(zhí)行兩票，結(jié)合安全生產(chǎn)月活動(dòng)和春檢等工作，認(rèn)真對(duì)轄區(qū)內(nèi)的專線進(jìn)行了大面積的細(xì)致檢查，上半年共對(duì)4條10KV供水供電專線及沿途用電設(shè)備進(jìn)行日常巡視36次，夜間巡視12次；對(duì)變壓器巡查維護(hù)保養(yǎng)18臺(tái)次，大修5臺(tái)次，上半年四條專線共進(jìn)行了大型搶修9次，小型搶修任務(wù)20余次。有力地保障了供水供電專線的安全運(yùn)行。

3、上半年共完成

1.東郊水廠辦公樓及廠區(qū)暖氣并網(wǎng)改造。

2.東郊水廠東河、西窯值班室房屋修繕及老化線路改造。

3.東郊水廠五號(hào)井到十二號(hào)井鋪設(shè)電纜。

以及公司各辦公、后勤和小區(qū)電氣線路維修工程、安防設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)等，順利地完成了年初總公司下達(dá)和我公司制定的各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

八、黨建促發(fā)展工作情況

1、重視學(xué)習(xí)，用以黨的路線方針政策武裝頭腦指導(dǎo)工作，認(rèn)真組織員工學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和決議、國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定、命令以及總公司決策部署。

2、并于總公司簽訂一崗雙責(zé)責(zé)任書，嚴(yán)格按照黨風(fēng)廉政建設(shè)的要求，切實(shí)轉(zhuǎn)變作風(fēng)，著力把涉及全局的大事、難事和員工關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題處理好，解決好，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展。

3、號(hào)召全體人員堅(jiān)持按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，勤儉節(jié)約，自覺(jué)杜絕奢侈浪費(fèi)。

4、組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神，采用集中學(xué)習(xí)和自學(xué)的方法，要求人人參加，通過(guò)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高公司員工的政治素質(zhì)和理論修養(yǎng)，強(qiáng)化了每位員工的榮譽(yù)感和使命感，牢固樹立正確的人生價(jià)值觀，在實(shí)際工作中，真正體現(xiàn)“習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義”的宗旨。

晉中市天澤機(jī)電維修有限公司