一、企業(yè)基本情況

公司名稱：晉中市匯恒供熱運營服務有限公司

公司簡稱：匯恒供熱服務公司

法定代表人：白勝

股東名稱：晉中市瑞陽熱電聯(lián)產供熱有限責任公司

注冊地址：山西省晉中市榆次區(qū)廣安東街551號

經營范圍：熱力生產和供應;供暖服務;技術咨詢、技術服務;特種設備安裝改造修理;煤炭及制品銷售;環(huán)境保護專用設備制造;勞務服務(不含勞務派遣)。

辦公地址：山西省晉中市榆次區(qū)廣安東街551號

郵政編碼：030600

晉中市匯恒供熱運營服務有限公司公司，成立于2020年4月底，是晉中市瑞陽熱電聯(lián)產供熱有限責任公司下設的全資子公司，位于山西省晉中市榆次區(qū)廣安東街551號。注冊資金1000萬元人民幣。公司下設黨總支工作部、熱源廠共2個部門，執(zhí)行董事1人，總經理1人，員工17人。

我公司熱源廠現(xiàn)建設有一座4臺58MW燃氣熱水鍋爐和一座4臺58MW高效煤粉鍋爐及其附屬設備。

二、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

（一）主要會計數(shù)據(jù)

1.截止2020年12月31日，公司資產總額992.79萬元，其中：貨幣資金978.33萬元、固定資產凈值10.84萬元、無形資產凈值2.24萬元；負債總額1.12萬元，其中：應付賬款1.12萬元；所有者權益總額991.67萬元。

2.發(fā)生管理費用10.01萬元，財務費用-1.94萬元。

3.本期實現(xiàn)利潤總額 -8.33萬元，凈利潤為-8.33萬元。

（二）主要財務指標

1.償債能力指標

（1）流動比率87685.55%

（2）速動比率87685.55%

（3）資產負債率0.11%

2.盈利能力指標

（1）凈資產收益率-1.68%

（2）總資產報酬率-1.68%

三、企業(yè)控股股東及實際控制人發(fā)生變化情況

企業(yè)股東：晉中市瑞陽熱電聯(lián)產供熱有限責任公司

出資額：1000萬元人民幣

出資時間：2020年6月4日

出資方式：現(xiàn)金出資

變動情況：無變動

四、財務會計報告摘要

1.實現(xiàn)凈利潤-8.33萬元。

2.本期經營活動產生的現(xiàn)金流入1.94萬元，流出為9.56萬元，經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為-7.62萬元；投資活動產生的現(xiàn)金流入為0萬元，投資活動產生的現(xiàn)金流出為14.05萬元，投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額為-14.05萬元；籌資活動產生的現(xiàn)金流入為1000萬元，籌資活動產生的現(xiàn)金流出為0萬元，籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額為1000萬元。期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額978.33萬元。

五、審計報告摘要

晉中政潤會計師事務所受晉中市匯恒供熱運營服務有限公司委托，就2020年12月31日的資產負債表、2020年度的利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權益變動表以及相關財務報表附注進行審計。

審計意見：晉中市匯恒供熱運營服務有限公司財務報表在所有重大方面按照《企業(yè)會計準則》的規(guī)定編制，公允反映了晉中市匯恒供熱運營服務有限公司2020年12月31日的財務狀況及2020年度的經營成果及現(xiàn)金流量。

六、企業(yè)履行社會責任情況

（一）民生保障有效落實

2020年2月，正值新型冠狀疫情防控時期，國電榆次熱電有限公司突發(fā)1#機組鍋爐泄漏故障和1#機主變C相低壓套管貫穿開裂故障。面對此突發(fā)事件，經總公司董事會、經理層、黨總支研究決定，果斷啟動應急預案，積極協(xié)調天然氣氣源并啟動應急燃氣熱源廠實施供熱。黨員干部、職工聞令而動，擺脫等靠思想，主動沖鋒在前，不畏艱難，在參戰(zhàn)人員的努力下，在加強疫情防控措施的基礎上，極大壓縮了維修時間，確保了疫情期間市城區(qū)集中供熱安全、穩(wěn)定。

七、高級管理人員基本情況

（一）監(jiān)事會成員基本情況

（二）高級管理人員任職情況

八、年度內重大事件

（一）安全生產貫穿始終

2020年以來，嚴格按照中央、省、市安全生產監(jiān)督管理部門要求，對企業(yè)生產經營全過程實施安全生產監(jiān)督，成立安全生產監(jiān)督小組，專責開展安全生產管理工作。全年有序開展“三治三零”、安全生產月、應急演練等工作，并對壓力管道、壓力容器等特種設備檢驗管理工作進行了規(guī)范。將安全生產例會和企業(yè)每周例會同步召開，積極傳達上級對安全生產的重要指示精神，總結安全生產經驗教訓，舉一反三，堅決杜絕生產經營過程中的不規(guī)范行為，為實現(xiàn)安全生產全年“零事故”提供了有力保障。

（二）疫情防控成效明顯

自新型冠狀病毒發(fā)生以來，我公司高度重視，專門成立了疫情防控領導小組，由董事長和總經理擔任雙組長。按照省委、市委等多級部門疫情防控要求，總公司黨政聯(lián)合印發(fā)了《新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作方案》，我公司嚴格按照總公司方案執(zhí)行，堅決遏制疫情蔓延，嚴防疫情發(fā)生。《方案》印發(fā)以來，公司各項疫情防控措施得到有效落實。特別是上半年疫情防控期間，也是晉中市集中供熱運行期，作為涉及國計民生的供熱企業(yè)，公司始終未停工停產，針對供熱運行期疫情防控工作，采取不同措施有效確保在崗人員不受疫情影響，確保了群眾穩(wěn)定供熱。

晉中市匯恒供熱運營服務有限公司