一、企業(yè)基本情況

公司名稱：晉中市瑞陽熱電聯(lián)產供熱有限責任公司

公司簡稱：瑞陽供熱公司

公司外文名：Jinzhong Ruiyang Cogeneration & Heating Supply Co.Ltd

法定代表人：任靖邦

股東名稱：晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司

注冊地址：山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號

經營范圍：集中供熱；熱電聯(lián)產；供熱工程設計及安裝檢修；供熱設備銷售及維修；供熱技術咨詢服務；房屋及場地租賃；機械設備租賃；計算機信息技術咨詢服務；市政公用工程；管道工程建筑。

辦公地址：山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號

郵政編碼：030600

公司網站：www.jzrygr.com

電子信箱：jzryrdgs@126.com

公司簡介：

晉中市瑞陽熱電聯(lián)產供熱有限責任公司，成立于2008年9月初，是經晉中市人民政府批準，晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司下設的全資子公司，位于山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號。注冊資金2億元人民幣。公司下設工會、黨總支工作部、綜合部、人力資源部、企管部、經營發(fā)展部、客戶服務部、技術質檢部、運行部、安全生產監(jiān)督部、稽查監(jiān)審部、財務部、資產管理部和后勤服務部，共14個部門，員工470余人（含勞務派遣人員39人），下屬公司有晉中市匯同供熱技術服務有限公司（以下簡稱匯同公司）、祁縣匯科供熱有限公司（以下簡稱匯科公司）、平遙縣匯佳熱電供熱有限公司（以下簡稱匯佳公司）、晉中市匯錦投資管理有限公司、晉中市匯安市政工程有限公司（以下簡稱匯安公司）、晉中市匯恒供熱運營服務有限公司（以下簡稱匯恒公司），下屬企業(yè)員工共548人（含勞務派遣人員146人）。

我公司承接的晉中市城區(qū)熱電集中供熱工程項目，屬于國家和山西省政府鼓勵和倡導的項目類型，符合國家低碳經濟發(fā)展、節(jié)能減排等各項政策的要求，是晉中市委、市政府確定的重點工程及重點節(jié)能減排項目。目前我公司總資產約40.59億元，總供熱面積為3411.64萬平方米，供熱管網總數(shù)約1587公里，其中：一次管網440公里，二次管網1147公里。

二、 主要會計數(shù)據和財務指標

（一）主要會計數(shù)據

1.截止2020年6月30日，公司資產總額405，930.54萬元，其中：存貨 11,821.29萬元、應收賬款 24，546.65萬元、固定資產凈值 153,340.58萬元；負債總額269,465.68萬元，其中：應付賬款 64,827.34 萬元、長期借款 50,700.04萬元、遞延收益23,362.38萬元；所有者權益總額136,464.87 萬元。

2.2020年上半年我公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入51,261.75萬元，其中：主營業(yè)務收入 47,153.67 萬元、其他業(yè)務收入4,108.08 萬元。

3.營業(yè)成本31,954.08萬元，其中：主營業(yè)務成本30,259.40萬元、其他業(yè)務成本 1,694.68萬元。

4.發(fā)生銷售費用 583.48萬元，管理費用 2,700.06萬元，財務費用 3,078.44 萬元。

5.本期實現(xiàn)利潤總額13,220.89萬元，所得稅費用 2,529.95萬元，凈利潤10,690.94萬元。

（二）主要財務指標

1.償債能力指標

（1）流動比率66.16%

（2）速動比率 58.83%

（3）資產負債率 66.38%

2.營運能力指標

（1）應收賬款周轉率 2.05

（2）存貨周轉率 2.46

3.盈利能力指標

（1）凈資產收益率 8.58%

（2）總資產報酬率 3.97%

三、企業(yè)控股股東及實際控制人發(fā)生變化情況

企業(yè)股東：晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司

出資額：2億元人民幣

出資時間：2008年9月9日、2010年9月9日、2016年9月18日、2020年5月21日、2020年5月22日

出資方式：現(xiàn)金出資、資本公積轉增

變動情況：無變動

四、上半年重大事件　

（一）股權投資情況

2020年上半年瑞陽公司完成匯安公司股權劃轉，并轉注冊資本3，000萬元，持股100%；注資匯恒公司1，000萬元，持股100%。

（二）重要人事任免情況（董事、監(jiān)事、高級管理人員）

2020年上半年瑞陽公司重要人事任免決定：

1、2020年1月21日免去孫健榮同志財務總監(jiān)、總會計師（代理）職務；（瑞企任〔2020〕1號）

2、2020年2月27日免去申曉智同志董事會秘書職務；（瑞企任〔2020〕1-1號）

3、2020年5月11日免去費佳同志公司副總經理職務；（瑞企任〔2020〕32號）

4、2020年5月29日免去王志剛同志公司副總經理職務；（瑞企任〔2020〕34號）

5、2020年6月23日任命郭向紅同志為公司副總經理；（瑞企任〔2020〕35號）

（三）本年度及以前年度發(fā)生的訴訟及仲裁情況

2020年上半年瑞陽公司無重大訴訟及仲裁事件。

（四）重大改組改制情況

2020年上半年瑞陽公司通過無償劃轉股權的方式將匯同公司所持有的匯安公司100%的股權劃轉至瑞陽公司，匯安公司成為瑞陽公司的全資下屬企業(yè)；

按照“技術專攻、運營專責、工程專業(yè)”的原則，成立了匯恒公司；

按照“力量下沉”的總體思路，將瑞陽公司原規(guī)劃設計部技術核心職能劃轉至匯同公司，打造具有核心競爭力的技術團隊。

（五）對外擔保情況

2020年上半年瑞陽公司累計對外擔保金額8000萬元，其中匯佳公司擔保金額5000萬元，匯科公司擔保金額3000萬元。

五、供熱工程進展情況

2020年上半年城東調峰熱源廠項目建成四臺58MW的鍋爐及環(huán)保島等附屬設施，且具備運行條件；

供熱管網工程完成2019年遺留工程約1.6公里；完成2020年新建工程約2.9公里；完成供熱維修搶修工程238件；完成東陽鎮(zhèn)12個村供熱一網主支線及二次網、換熱站選址的初步對接工作。

晉中市瑞陽熱電聯(lián)產供熱有限責任公司